Gestão de Tesouraria

Gestão de Tesouraria
Aprimorando as tomadas de decisões em Finanças

Data: a ser agendada


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Objetivos:

• Detalhar as atividades da Tesouraria e a tomada de decisão em Finanças;
• Demonstrar como se dá a geração de Lucro e a geração de Caixa;
• Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro;
• Elaborar o Fluxo de Caixa diário, mensal e anual envolvendo as demais áreas da empresa.

Público Alvo:

Gerentes, Supervisores e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças.

Programa:

(Baixe o programa)

• O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos;
• Como se dá a tomada de decisão em Finanças;
• Lucro existe para ser maximizado;
• O objetivo, a visão e o papel do gestor financeiro;
• As atividades desenvolvidas e funcionamento da Tesouraria;
• O que é o Sistema de Fluxo de Caixa;
• As características e finalidades do fluxo de caixa;
• O valor de mercado das empresas – o método do Fluxo de caixa descontado;
• A importância do Capital de Giro;
• Qual o Prazo médio de pagamento e recebimento?
• Qual é o Prazo médio de renovação de estoques?
• Ciclo operacional e ciclo financeiro;
• A necessidade do Capital de Giro e o Saldo de Tesouraria;
• A diferença entre Lucro e Caixa;
• Saiba exatamente qual é a geração de Caixa de sua Empresa;
• Como elaborar o Fluxo de Caixa diário, mensal e anual;
• A importância do Fluxo de caixa previsto e realizado;
• O Fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros;
• As aplicações das sobras de caixa;
• Os fatores do déficit de caixa;
• O que é o EBITDA na DRE da Contabilidade e o potencial de geração de caixa;
• Operações correntes para captação e aplicação de recursos;
• Por que fazer hedge das operações?
• O custo do dinheiro e o valor econômico adicionado - EVA

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Instrutor(a):

Júlio Diniz Junior
Economista e pós graduado em Finanças e Gestão Empresarial

- Economista;
- Pós graduado em Finanças e Gestão Empresarial;
- Professor de Administração Financeira, Matemática Financeira e Contabilidade Societária;
- Consultor empresarial;
- Coordenador de curso de MBA - pós graduação em Gestão Estratégica de Negócios;
- Atua no mercado financeiro há mais de 30 anos;
- Facilitador de 450 treinamentos empresariais.

Localização:

Hotel Ninety Jardins
Alameda Lorena, 521
São Paulo-SP  01424-000
Telefone: (11) 3674-3040
Website: http://www.hbhotels.com.br
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